Leistungen
Unsere Leistungen für Ihre Kapitalstruktur
Ein Finanzierungsvorhaben kann erst professionell kommuniziert werden, wenn die zugrunde liegenden Informationen nachvollziehbar strukturiert sind. Dazu gehören eine klare Zielsetzung, konsistente Unternehmens- und Finanzangaben, verständliche Unterlagen sowie definierte Freigabe- und Kommunikationsprozesse.
Zumsteg Consulting begleitet Unternehmen bei dieser Vorbereitung. Die Arbeit beginnt mit einer strukturierten Aufnahme der Ausgangslage. Vorhandene Unternehmens-, Projekt- und Kommunikationsunterlagen werden gesichtet und eingeordnet. Fehlende Informationen, widersprüchliche Aussagen und offene Dokumentationspunkte werden sichtbar gemacht. Auf dieser Grundlage wird die weitere Mandatsbearbeitung organisiert.
Arbeitsfelder
Vier Arbeitsfelder
Ausgangslage und Projektstruktur
Zu Beginn werden Zielsetzung, Informationsbedarf und Arbeitsstruktur des Mandats festgelegt. Zum Leistungsumfang können die Analyse vorhandener Unternehmens- und Projektinformationen, die Strukturierung der nächsten Arbeitsschritte sowie der Aufbau einer projektbezogenen CRM- und Prozessgrundlage gehören.
Das CRM dient der Organisation von Kontakten, Freigaben, Kommunikationsständen und nächsten Schritten. Es wird nicht zur Entgegennahme oder Weiterleitung von Zeichnungs- oder Investitionsaufträgen eingesetzt.
Investor-Ready-Dokumentation
Die Dokumentationsarbeit umfasst die Entwicklung einer konsistenten Investmentstory und die professionelle Aufbereitung der relevanten Unternehmens- und Projektinformationen. Je nach Ausgangslage können Pitch Deck, Executive Summary, Kennzahlen- und Informationsübersichten sowie unterstützende Kommunikationsunterlagen erstellt oder grundlegend überarbeitet werden.
Zentrale Unterlagen werden auf Wunsch zweisprachig ausgearbeitet – deutsch und englisch. Das erweitert den erreichbaren Gesprächskreis erheblich: Institutionelle Investoren und Family Offices ausserhalb des deutschsprachigen Raums erwarten eine englische Fassung, die für sie geschrieben ist. Die englische Fassung wird deshalb sprachlich und inhaltlich an internationale Gesprächspartner angepasst; sie ist keine wörtliche Übersetzung.
Due-Diligence-Vorbereitung
Vor weiterführenden Gesprächen werden vorhandene Daten und Unterlagen strukturiert, wesentliche Informationslücken identifiziert und die Konsistenz der verwendeten Angaben geprüft. Das Management wird auf typische Rückfragen externer Gesprächspartner und mögliche Prüfungsabläufe vorbereitet.
Zumsteg Consulting führt keine Rechts-, Steuer- oder Wirtschaftsprüfung durch. Die Verantwortung für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Rechtmässigkeit der bereitgestellten Informationen bleibt beim Mandanten.
Kommunikations- und Prozessbegleitung
Wenn die Investoren- oder Finanzierungspartneransprache Bestandteil des Mandats ist, unterstützt Zumsteg Consulting deren technische und organisatorische Vorbereitung. Mögliche Empfänger können anhand allgemeiner projektbezogener Kriterien vorgeschlagen werden. Die abschliessende Auswahl und Freigabe erfolgt durch den Mandanten.
Erstanschreiben, Kommunikationsvorlagen, Empfängerlisten und zur Weitergabe bestimmte Unterlagen werden vor der Verwendung dokumentiert freigegeben. Bei konkretem Interesse werden inhaltliche Gespräche, Due-Diligence-Prüfungen und Vertragsverhandlungen grundsätzlich direkt zwischen dem Unternehmen und dem jeweiligen Dritten geführt.
Typische Unterlagen
Was im Mandat entstehen kann
Der konkrete Umfang wird je Mandat vereinbart. Nicht jedes Vorhaben benötigt alle Dokumente.
- 01
Pitch Deck
Strukturierte Darstellung von Unternehmen, Vorhaben und Finanzierungslogik für den ersten Gesprächseinstieg.
- 02
Executive Summary
Verdichtete schriftliche Fassung der wesentlichen Informationen zum Vorhaben.
- 03
Kennzahlenübersicht
Konsolidierte Darstellung der relevanten Finanz- und Projektkennzahlen aus den Angaben des Mandanten.
- 04
Kommunikationsunterlagen
Vorlagen für Erstansprache, Rückfragen und Nachverfolgung, jeweils vor Verwendung freizugeben.
- 05
Datenstruktur für Prüfungen
Geordnete Ablage- und Übersichtsstruktur als Grundlage weiterführender externer Prüfungen.
Leistungsabgrenzung
Nicht Bestandteil der Leistung
- 01 Rechts-, Steuer- und Wirtschaftsprüfung. Diese Leistungen werden durch entsprechend qualifizierte externe Fachpersonen erbracht.
- 02 Regulatorische Beurteilungen sowie Aussagen zur aufsichtsrechtlichen Zulässigkeit einer Struktur.
- 03 Entgegennahme oder Weiterleitung von Zeichnungs- oder Investitionsaufträgen.
- 04 Führung von Vertragsverhandlungen im Namen des Mandanten.
Ergebnis
Ergebnis der Vorbereitung
Nach Abschluss der vereinbarten Arbeiten bestehen eine strukturierte Informations- und Dokumentationsgrundlage, definierte Kommunikations- und Freigabeprozesse sowie die organisatorischen Voraussetzungen für weitere externe Gespräche.
Erste Einordnung
Wir prüfen, wie tragfähig Ihr Vorhaben aufgestellt ist.
Beschreiben Sie Ihr Unternehmen, das Vorhaben und den Stand Ihrer Unterlagen. Wir prüfen die Anfrage und melden uns zur Klärung der nächsten Schritte. Vertrauliche Dokumente und personenbezogene Daten Dritter gehören nicht in den Erstkontakt.